ノエビア HD（4928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,655,204 | 6,312,109 |
| 減価償却費 | 1,317,966 | 828,942 |
| 減損損失 | 86,187 | － |
| のれん償却額 | 615 | 7,547 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,380 | -40,155 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 95,153 | -15,211 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -133,934 | -115,186 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -411,906 | -73,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,586 | -16,458 |
| 為替差損益（△は益） | -16,212 | -29,307 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,563 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -62,083 | 8,299 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 446,013 | 1,186,902 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 575,600 | 24,631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 508,474 | -316,032 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -848,018 | -611,732 |
| その他 | -1,018,836 | -175,746 |
| 小計 | 5,162,695 | 6,975,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,903 | 15,794 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,356,284 | -1,971,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,833,313 | 5,019,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31,731 | -2,030,059 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,556,452 | 2,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,350 | -1,660 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52,248 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -16,814 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -242,351 | -320,588 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 198,383 | 9,319 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,232 | -53,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,528,419 | -413,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -3,325,210 | -87 |
| 配当金の支払額 | -1,486,945 | -1,497,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,812,156 | -1,497,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,737 | 150,877 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,582,314 | 3,259,672 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,148,890 | 37,808,121 |
| 連結子会社の会計期間変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76,916 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,808,121 | 39,512,900 |
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