ノエビア HD（4928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,312,109 | 6,098,639 |
| 減価償却費 | 828,942 | 711,005 |
| 減損損失 | － | 9,454 |
| のれん償却額 | 7,547 | 32,219 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40,155 | -6,757 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,211 | -150,206 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -115,186 | -96,030 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -73,400 | -221,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,458 | -16,702 |
| 為替差損益（△は益） | -29,307 | 11,815 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,299 | 27,901 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,186,902 | 1,256,287 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,631 | -22,054 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -316,032 | 1,112,538 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -611,732 | -525,638 |
| その他 | -175,746 | 607,084 |
| 小計 | 6,975,202 | 8,828,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,794 | 13,611 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,971,472 | -4,318,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,019,523 | 4,523,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,030,059 | -4,030,642 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000,000 | 2,033,515 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -7,996,391 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 2,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,660 | -1,350 |
| 子会社株式の取得による支出 | -16,814 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -320,588 | -2,568,251 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,319 | 33,190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,227 | -43,000 |
| 事業譲受による支出 | － | -810,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -413,031 | -11,382,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -87 | － |
| 配当金の支払額 | -1,497,608 | -1,873,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,497,696 | -1,873,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 150,877 | 2,319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,259,672 | -8,730,654 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,253,228 | 39,512,900 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,512,900 | 33,332,234 |
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