テラプローブ（6627）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 357,111 | 312,187 |
| 減価償却費 | 8,367,550 | 7,569,956 |
| 減損損失 | － | 842,291 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,254,059 | -217,389 |
| 早期退職費用引当金の増減額（△は減少） | － | 111,740 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 73,180 | -228,461 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 299,811 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -60,073 | -51,092 |
| 受取利息 | -3,068 | -6,443 |
| 支払利息 | 178,691 | 126,199 |
| 設備賃貸料 | -41,149 | -50,403 |
| 受取保険金 | － | -11,148 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -205,877 | -7,415 |
| 地方自治体助成金 | -50,000 | -475,454 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,985 | -25,454 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2,156,398 | 327,483 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 77,247 | -84,554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,593 | -292,497 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -383,458 | 329,179 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -642,116 | -166,163 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -16,061 | 44,204 |
| その他 | -17,211 | 1,347 |
| 小計 | 7,471,524 | 8,347,923 |
| 利息の受取額 | 3,051 | 6,396 |
| 利息の支払額 | -178,691 | -126,199 |
| 補助金の受取額 | 50,000 | － |
| 保険金の受取額 | － | 11,148 |
| 法人税等の還付額 | 346,008 | 7,731 |
| 法人税等の支払額 | -148,353 | -68,495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,543,539 | 8,178,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -650,000 | -600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 450,000 | 600,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -499,752 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,037,169 | -3,189,346 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 319,825 | 23,527 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,371 | -43,386 |
| 設備賃貸料の受取額 | 35,699 | 54,348 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,976 | -236 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,290 | 1,445 |
| その他 | 800 | -360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,896,902 | -3,653,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,034,903 | -2,759,933 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | 413,679 | 150,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -24 | -38 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -39,063 | -147,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,260,312 | -2,757,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99,035 | 71,687 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 485,359 | 1,839,314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,043,022 | 7,882,336 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
