アスリナ（3647）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -66,728 | -167,346 |
| 減価償却費 | 99,161 | 25,087 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,145 |
| 株式報酬費用 | 11,841 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,952 | -21 |
| 固定資産除却損 | 93 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -24,855 | － |
| 受取保険金 | － | -5,147 |
| 災害関連費用 | － | 3,158 |
| 受取利息 | -371 | -504 |
| 支払利息 | 36,990 | 8,610 |
| 支払手数料 | 23,320 | 21,715 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 306,418 | 2,026,735 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -919,974 | -699,841 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,070 | 860 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 9,912 | 2,015 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 194,456 | 34,292 |
| 仮払金の増減額(△は増加) | 1,027 | -146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77,918 | -234,769 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -156,585 | -2,165 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,693 | -1,917 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -323,810 | -49,371 |
| その他 | -23,323 | 5,305 |
| 小計 | -956,319 | 967,696 |
| 利息の受取額 | 279 | 551 |
| 利息の支払額 | -36,499 | -8,256 |
| 保険金の受取額 | － | 11,983 |
| 解約手数料の支払額 | － | -25,522 |
| 法人税等の還付額 | － | 40,238 |
| 法人税等の支払額 | -278,201 | -2,529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,270,741 | 984,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,300 | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 10,000 |
| 出資金の払込による支出 | － | -100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,054 | -847 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,214 | 160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,500 | -9,090 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,035,307 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -11,256 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 60,000 | 60,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,415 | -5,654 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 81,853 | 29,060 |
| その他 | 100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,178,949 | 83,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 247,634 | -10,010 |
| 長期借入れによる収入 | － | 55,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -451,485 | -23,967 |
| 借入手数料の支払額 | -20,000 | － |
| セールアンド割賦バック取引による収入 | 636,830 | 364,413 |
| 割賦債務の返済による支出 | -75,933 | -1,200,469 |
| リース債務の返済による支出 | -689 | － |
| クラウドファンディング預り金の増減額（△は減少） | -7,870 | － |
| 配当金の支払額 | -114,041 | -135 |
| 株式の発行による収入 | 358,306 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 128,650 | 4 |
| 自己株式の取得による支出 | -672 | -763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 700,727 | -815,927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 608,934 | 251,463 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 709,284 | 960,748 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
