有価証券報告書-第7期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 206,708 | 162,659 |
| 売掛金 | 22,517 | 23,982 |
| 商品 | 3,551 | 4,087 |
| 原材料及び貯蔵品 | 5,086 | 4,753 |
| 前払費用 | 5,840 | 6,157 |
| その他 | 4,620 | 1,129 |
| 貸倒引当金 | △38 | △38 |
| 流動資産合計 | 248,287 | 202,730 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 215,173 | 220,839 |
| 構築物 | 247,755 | 237,172 |
| 機械及び装置 | 4,265 | 3,339 |
| 車両運搬具 | 31,383 | 48,496 |
| 工具、器具及び備品 | 29,278 | 35,130 |
| 土地 | 1,277,958 | 1,277,958 |
| コース勘定 | 331,000 | 331,000 |
| 有形固定資産合計 | ※ 2,136,815 | ※ 2,153,937 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 5,936 | 4,824 |
| その他 | 40 | 40 |
| 無形固定資産合計 | 5,976 | 4,864 |
| 投資その他の資産 | 3,245 | 1,002 |
| 固定資産合計 | 2,146,036 | 2,159,804 |
| 資産合計 | 2,394,324 | 2,362,535 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 4,975 | 5,358 |
| 未払金 | 24,542 | 31,920 |
| 未払費用 | 23,440 | 22,332 |
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | - | 23,000 |
| 未払法人税等 | 11,806 | 6,787 |
| 預り金 | 6,409 | 15,539 |
| 賞与引当金 | 8,925 | 9,135 |
| その他 | 29,669 | 19,471 |
| 流動負債合計 | 109,768 | 133,545 |
| 固定負債 | ||
| 関係会社長期借入金 | 470,000 | 397,000 |
| リース債務 | 54,592 | 60,563 |
| 長期未払金 | 18,571 | 17,020 |
| ポイント引当金 | 5,016 | 5,181 |
| 固定負債合計 | 548,180 | 479,765 |
| 負債合計 | 657,948 | 613,310 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 112,400 | 112,400 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 112,400 | 112,400 |
| その他資本剰余金 | 2,193,258 | 2,193,258 |
| 資本剰余金合計 | 2,305,658 | 2,305,658 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △681,682 | △668,833 |
| 利益剰余金合計 | △681,682 | △668,833 |
| 株主資本合計 | 1,736,375 | 1,749,224 |
| 純資産合計 | 1,736,375 | 1,749,224 |
| 負債純資産合計 | 2,394,324 | 2,362,535 |
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