有価証券報告書-第13期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和4年3月31日) | 当事業年度 (令和5年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 108,508 | 225,727 |
| 売掛金 | 33,960 | 30,013 |
| 商品 | 2,894 | 3,478 |
| 原材料及び貯蔵品 | 5,182 | 5,533 |
| 前払費用 | 5,327 | 5,338 |
| その他 | 2,226 | 2,325 |
| 貸倒引当金 | △207 | △183 |
| 流動資産合計 | 157,893 | 272,234 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 84,936 | 83,910 |
| 構築物 | 360 | 317 |
| 機械及び装置 | 6,979 | 9,108 |
| 車両運搬具 | 28,145 | 19,616 |
| 工具、器具及び備品 | 45,758 | 40,203 |
| 土地 | 916,203 | 916,203 |
| コース勘定 | 331,000 | 331,000 |
| 有形固定資産合計 | ※ 1,413,384 | ※ 1,400,360 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 0 | 2,538 |
| その他 | 40 | 40 |
| 無形固定資産合計 | 40 | 2,578 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | - | 10,717 |
| その他 | 2,361 | 237 |
| 投資その他の資産合計 | 2,361 | 10,954 |
| 固定資産合計 | 1,415,786 | 1,413,893 |
| 資産合計 | 1,573,679 | 1,686,127 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和4年3月31日) | 当事業年度 (令和5年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,377 | 1,291 |
| 未払金 | 10,725 | 34,788 |
| 未払費用 | 31,684 | 20,708 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 26,262 |
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 23,000 | - |
| 未払法人税等 | 2,317 | 2,317 |
| 預り金 | 6,493 | 8,039 |
| 賞与引当金 | 7,664 | 11,350 |
| 前受金 | 939 | 37,287 |
| その他 | 23,566 | 20,458 |
| 流動負債合計 | 107,769 | 162,503 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 40,000 | 357,888 |
| 関係会社長期借入金 | 293,500 | - |
| リース債務 | 16,876 | 9,587 |
| 長期未払金 | 10,266 | 10,266 |
| 役員退職慰労引当金 | 16,026 | 15,299 |
| その他 | 4,500 | 4,997 |
| 固定負債合計 | 381,169 | 398,037 |
| 負債合計 | 488,939 | 560,541 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 112,400 | 112,400 |
| その他資本剰余金 | 2,205,658 | 2,205,658 |
| 資本剰余金合計 | 2,318,058 | 2,318,058 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,333,318 | △1,292,472 |
| 利益剰余金合計 | △1,333,318 | △1,292,472 |
| 株主資本合計 | 1,084,740 | 1,125,586 |
| 純資産合計 | 1,084,740 | 1,125,586 |
| 負債純資産合計 | 1,573,679 | 1,686,127 |
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