有価証券報告書-第11期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和2年3月31日) | 当事業年度 (令和3年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 101,995 | 112,583 |
| 売掛金 | 24,155 | 28,363 |
| 商品 | 4,565 | 3,611 |
| 原材料及び貯蔵品 | 5,174 | 5,293 |
| 前払費用 | 5,748 | 4,462 |
| その他 | 348 | 516 |
| 貸倒引当金 | △189 | △166 |
| 流動資産合計 | 141,798 | 154,665 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 199,346 | 90,718 |
| 構築物 | 180,330 | 404 |
| 機械及び装置 | 4,184 | 5,633 |
| 車両運搬具 | 51,203 | 37,093 |
| 工具、器具及び備品 | 46,672 | 43,180 |
| 土地 | 1,278,604 | 915,280 |
| コース勘定 | 331,000 | 331,000 |
| 有形固定資産合計 | ※ 2,091,342 | ※ 1,423,310 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 1,514 | 707 |
| その他 | 40 | 40 |
| 無形固定資産合計 | 1,554 | 747 |
| 投資その他の資産 | 1,047 | 60 |
| 固定資産合計 | 2,093,944 | 1,424,117 |
| 資産合計 | 2,235,743 | 1,578,782 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和2年3月31日) | 当事業年度 (令和3年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,074 | 1,430 |
| 未払金 | 12,095 | 15,149 |
| 未払費用 | 20,998 | 21,459 |
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 23,000 | 23,000 |
| 未払法人税等 | 2,317 | 2,317 |
| 預り金 | 6,804 | 6,603 |
| 賞与引当金 | 6,943 | 7,663 |
| その他 | 31,032 | 24,585 |
| 流動負債合計 | 104,265 | 102,207 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 40,000 |
| 関係会社長期借入金 | 328,000 | 316,500 |
| リース債務 | 33,191 | 19,946 |
| 長期未払金 | 11,064 | 10,632 |
| 役員退職慰労引当金 | 8,387 | 12,126 |
| ポイント引当金 | 4,783 | 4,552 |
| 固定負債合計 | 385,426 | 403,759 |
| 負債合計 | 489,692 | 505,966 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 112,400 | 112,400 |
| その他資本剰余金 | 2,205,658 | 2,205,658 |
| 資本剰余金合計 | 2,318,058 | 2,318,058 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △672,007 | △1,345,242 |
| 利益剰余金合計 | △672,007 | △1,345,242 |
| 株主資本合計 | 1,746,051 | 1,072,815 |
| 純資産合計 | 1,746,051 | 1,072,815 |
| 負債純資産合計 | 2,235,743 | 1,578,782 |
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