有価証券報告書-第12期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和3年3月31日) | 当事業年度 (令和4年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 112,583 | 108,508 |
| 売掛金 | 28,363 | 33,960 |
| 商品 | 3,611 | 2,894 |
| 原材料及び貯蔵品 | 5,293 | 5,182 |
| 前払費用 | 4,462 | 5,327 |
| その他 | 516 | 2,226 |
| 貸倒引当金 | △166 | △207 |
| 流動資産合計 | 154,665 | 157,893 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 90,718 | 84,936 |
| 構築物 | 404 | 360 |
| 機械及び装置 | 5,633 | 6,979 |
| 車両運搬具 | 37,093 | 28,145 |
| 工具、器具及び備品 | 43,180 | 45,758 |
| 土地 | 915,280 | 916,203 |
| コース勘定 | 331,000 | 331,000 |
| 有形固定資産合計 | ※ 1,423,310 | ※ 1,413,384 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 707 | 0 |
| その他 | 40 | 40 |
| 無形固定資産合計 | 747 | 40 |
| 投資その他の資産 | 60 | 2,361 |
| 固定資産合計 | 1,424,117 | 1,415,786 |
| 資産合計 | 1,578,782 | 1,573,679 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (令和3年3月31日) | 当事業年度 (令和4年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,430 | 1,377 |
| 未払金 | 15,149 | 10,725 |
| 未払費用 | 21,459 | 31,684 |
| 1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 23,000 | 23,000 |
| 未払法人税等 | 2,317 | 2,317 |
| 預り金 | 6,603 | 6,493 |
| 賞与引当金 | 7,663 | 7,664 |
| その他 | 24,585 | 24,505 |
| 流動負債合計 | 102,207 | 107,769 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 40,000 | 40,000 |
| 関係会社長期借入金 | 316,500 | 293,500 |
| リース債務 | 19,946 | 16,876 |
| 長期未払金 | 10,632 | 10,266 |
| 役員退職慰労引当金 | 12,126 | 16,026 |
| ポイント引当金 | 4,552 | - |
| その他 | - | 4,500 |
| 固定負債合計 | 403,759 | 381,169 |
| 負債合計 | 505,966 | 488,939 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 112,400 | 112,400 |
| その他資本剰余金 | 2,205,658 | 2,205,658 |
| 資本剰余金合計 | 2,318,058 | 2,318,058 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,345,242 | △1,333,318 |
| 利益剰余金合計 | △1,345,242 | △1,333,318 |
| 株主資本合計 | 1,072,815 | 1,084,740 |
| 純資産合計 | 1,072,815 | 1,084,740 |
| 負債純資産合計 | 1,578,782 | 1,573,679 |
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