有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 293,936 | 255,000 | 1.09 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 1,152,409 | 1,369,843 | 1.29 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 38,536 | 32,964 | - | - |
長期借入金 (1年以内に返済予定のものを除く) | 6,446,607 | 7,619,542 | 1.45 | 平成29年~平成54年 |
リース債務 (1年以内に返済予定のものを除く) | 92,651 | 63,171 | - | 平成29年~平成33年 |
その他有利子負債 | - | - | - | - |
合計 | 8,024,141 | 9,340,522 | - | - |
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務の
平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借
対照表に計上しているため、記載しておりません。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内(千円) | 2年超3年以内(千円) | 3年超4年以内(千円) | 4年超5年以内(千円) | |
長期借入金 | 854,771 | 659,964 | 527,843 | 496,242 |
リース債務 | 29,280 | 21,553 | 10,891 | 1,446 |