訂正有価証券報告書-第33期(2020/11/01-2021/10/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年11月1日 至 2020年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年11月1日 至 2021年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,166,744 | 5,050,328 |
| 減価償却費 | 883,848 | 1,028,715 |
| のれん償却額 | 49,724 | 89,559 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △85,865 | △3,894 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 32,130 | 11,767 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 25,000 | 152,190 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 29,137 | 33,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22,953 | △25,386 |
| 支払利息 | 118,835 | 135,843 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △45 | - |
| 減損損失 | 72,421 | 186,311 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △71,781 | △20,654 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △205,218 | △477,314 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △20,467 | △14,979 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 80,508 | 72,116 |
| 前受金及び営業預り金の増減額(△は減少) | 73,468 | 483,982 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 99,089 | 110,559 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 248,926 | △76,413 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 172,908 | 97,726 |
| その他 | 594,093 | △33,275 |
| 小計 | 6,240,506 | 6,800,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,585 | 25,016 |
| 利息の支払額 | △117,032 | △136,933 |
| 法人税等の支払額 | △1,142,305 | △1,777,825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,003,753 | 4,910,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,691,621 | △6,818,211 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 480 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △118,584 | △111,575 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △68,160 | △69,249 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 25,038 | 2,094 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △559,474 | △285,839 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 96,441 | 42,667 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △224,927 | - |
| その他 | △1,616 | 18,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,542,422 | △7,221,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | △16,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,529,500 | 4,540,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △797,219 | △1,249,884 |
| 社債の償還による支出 | △44,160 | △27,200 |
| リース債務の返済による支出 | △13,639 | △4,909 |
| 株式の発行による収入 | 71,760 | 3,078,475 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 22 |
| 自己株式の取得による支出 | △249,703 | △299,999 |
| 配当金の支払額 | △263,701 | △326,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,232,835 | 5,694,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 129 | 252 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 694,296 | 3,383,780 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,604,108 | 9,298,405 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,298,405 | ※1 12,682,185 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
