有価証券報告書-第31期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年11月1日 至 2018年10月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年11月1日 至 2019年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,075,558 | 3,338,606 |
| 減価償却費 | 640,847 | 777,414 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △700 | △17,195 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,879 | 8,439 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △114,000 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 25,668 | 26,884 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15,287 | △20,076 |
| 支払利息 | 119,092 | 110,670 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △193,010 | △1,136 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △167,492 | 68,329 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △13,819 | △17,559 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 38,414 | 16,510 |
| 前受金及び営業預り金の増減額(△は減少) | 62,344 | 284,141 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 41,405 | 86,902 |
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 4,049 | 140,541 |
| その他 | 12,632 | △204,955 |
| 小計 | 3,523,582 | 4,597,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,922 | 20,377 |
| 利息の支払額 | △118,125 | △110,975 |
| 法人税等の支払額 | △1,233,448 | △1,057,495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,187,930 | 3,449,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,242,697 | △3,901,411 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 673,349 | 41,365 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △210,783 | △86,495 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △65,726 | △8,190 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 55,771 | 2,033 |
| 事業譲受による支出 | ※2 △362,603 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △121,308 | △258,661 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 54,686 | 60,275 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※3 △254,047 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※3 19,628 |
| その他 | △55,330 | 90,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,274,644 | △4,295,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △50,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 850,000 | 2,780,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,254,522 | △1,107,802 |
| 社債の償還による支出 | △71,440 | △61,440 |
| リース債務の返済による支出 | △31,241 | △24,019 |
| 株式の発行による収入 | 1,571,901 | 151,060 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,157 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △501 | △199,752 |
| 配当金の支払額 | △163,505 | △188,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 851,848 | 1,349,957 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △183 | △167 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 764,950 | 504,075 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,335,082 | 8,100,033 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,100,033 | ※1 8,604,108 |
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