有価証券報告書-第13期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	127
預金
普通預金(振替口座を含む)	633,145
定期預金	800,000
預金計	1,433,145
合計	1,433,273

ロ 売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社NTTドコモ	342,607
KDDI株式会社	39,276
インクリメント・ピー株式会社	14,927
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	12,954
京浜急行バス株式会社	12,729
その他	79,770
計	502,266

b 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
557,613	3,008,998	3,064,345	502,266	85.92	64

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
商品券	4
収入印紙	53
切手	24
計	82

ニ 仕掛品

区分	金額(千円)
受託開発ソフトウェア	802
計	802

② 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社交通新聞社	60,785
インクリメント・ピー株式会社	5,404
株式会社レスキューナウ	5,093
トップツアー株式会社	2,361
時刻表情報サービス株式会社	626
その他	2,134
計	76,406

ロ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社インタースペース	57,512
株式会社NTTドコモ	19,362
株式会社ラ ユニオン・パブリケーションズ	10,991
株式会社D2C R	8,304
株式会社東芝オー・エー・コンサルタント	7,559
その他	42,967
計	146,697

③ 固定負債
イ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	180,000 (60,000)
株式会社みずほ銀行	60,000 (20,000)
計	240,000 (80,000)

(注) ( )内は1年以内返済予定の長期借入金であり、貸借対照表では「1年内返済予定の長期借入金」として流動負債に計上しております。