有価証券報告書-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	121
預金
普通預金(振替口座を含む)	1,055,262
定期預金	800,000
預金計	1,855,262
合計	1,855,383

ロ 売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社NTTドコモ	319,892
KDDI株式会社	33,716
インクリメント・ピー株式会社	14,699
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	12,306
株式会社マピオン	9,704
その他	68,878
計	459,197

b 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
502,266	3,154,281	3,197,349	459,197	87.44	55

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
商品券	10
収入印紙	29
切手	17
計	57

② 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社交通新聞社	56,612
東武トップツアーズ株式会社	11,215
インクリメント・ピー株式会社	5,437
株式会社レスキューナウ	5,093
株式会社ベネフィット・ワン	932
その他	2,615
計	81,907

③ 固定負債
イ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	120,000 (60,000)
株式会社みずほ銀行	40,000 (20,000)
計	160,000 (80,000)

(注) ( )内は1年以内返済予定の長期借入金であり、貸借対照表では「1年内返済予定の長期借入金」として流動負債に計上しております。