有価証券報告書-第15期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	80
預金
普通預金(振替口座を含む)	1,351,969
定期預金	800,000
預金計	2,151,969
合計	2,152,049

ロ 売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社NTTドコモ	292,607
株式会社KDDI	31,879
Google Inc.	18,163
ソフトバンク株式会社	10,845
株式会社マピオン	9,609
その他	72,960
計	436,068

b 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
459,197	3,143,932	3,167,062	436,068	87.90	52

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
商品券	7
収入印紙	40
切手	28
計	76

② 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社交通新聞社	42,336
東武トップツアーズ株式会社	6,011
株式会社レスキューナウ	4,780
インクリメント・ピー株式会社	4,664
株式会社ベネフィット・ワン	2,006
その他	5,259
計	65,060

③ 固定負債
イ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	60,000 (60,000)
株式会社みずほ銀行	20,000 (20,000)
計	80,000 (80,000)

(注) ( )内は1年以内返済予定の長期借入金であり、貸借対照表では「1年内返済予定の長期借入金」として流動負債に計上しております。