有価証券報告書-第12期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	45
預金
普通預金(振替口座を含む)	1,330,737
預金計	1,330,737
合計	1,330,782

ロ 売掛金
a 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社NTTドコモ	335,930
株式会社シーエスアイ	43,155
KDDI株式会社	37,997
インクリメント・ピー株式会社	18,944
株式会社メイテツコム	13,770
その他	107,815
計	557,613

b 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
659,469	2,844,599	2,946,454	557,613	84.09	78

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
商品券	3
収入印紙	164
切手	22
計	189

② 流動負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社交通新聞社	56,377
インクリメント・ピー株式会社	4,467
株式会社レスキューナウ	4,316
時刻表情報サービス株式会社	609
その他	1,998
計	67,768

ロ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社インタースペース	27,992
株式会社東芝オー・エー・コンサルタント	20,630
株式会社NTTドコモ	18,393
株式会社エムティーアイ	11,417
株式会社ジェイヤド	9,949
その他	48,554
計	136,939

ハ 未払法人税等

相手先	金額(千円)
未払法人税	76,219
未払住民税	13,156
未払事業税	20,931
計	110,307

③ 固定負債
イ 長期借入金

相手先	金額(千円)
株式会社三井住友銀行	240,000 (60,000)
株式会社みずほ銀行	80,000 (20,000)
計	320,000 (80,000)

(注) ( )内は1年以内返済予定の長期借入金であり、貸借対照表では「1年内返済予定の長期借入金」として流動負債に計上しております。