有価証券報告書-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 442,945 | 499,256 |
| 減価償却費 | 131,664 | 137,358 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,162 | △738 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △17,391 | △731 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △13,420 | 18,720 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △4 | - |
| 受取利息 | △299 | △360 |
| 支払利息 | 2,060 | 1,632 |
| 保険配当金 | △624 | - |
| 固定資産除却損 | 247 | 2,646 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 55,347 | 43,068 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △695 | 826 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,638 | 5,500 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 21,262 | △15,411 |
| その他 | △5,845 | △10,755 |
| 小計 | 622,723 | 681,012 |
| 利息の受取額 | 299 | 360 |
| 保険配当金の受取額 | 624 | - |
| 利息の支払額 | △2,005 | △1,559 |
| 法人税等の支払額 | △185,925 | △146,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 435,716 | 533,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △86,995 | △745 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △62,272 | △20,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △149,268 | △21,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △80,000 | △80,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 95,040 |
| 配当金の支払額 | △103,957 | △104,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △183,957 | △89,321 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 102,490 | 422,110 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,330,782 | 1,433,273 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,433,273 | ※ 1,855,383 |
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