有価証券報告書-第15期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 499,256 | 620,487 |
| 減価償却費 | 137,358 | 110,851 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △738 | △213 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △731 | △1,679 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 18,720 | 4,900 |
| 受取利息 | △360 | △121 |
| 支払利息 | 1,632 | 1,166 |
| 固定資産除却損 | 2,646 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 43,068 | 23,129 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 826 | △18 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 5,500 | △16,847 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △15,411 | △8,542 |
| その他 | △10,755 | △26,802 |
| 小計 | 681,012 | 706,310 |
| 利息の受取額 | 360 | 121 |
| 利息の支払額 | △1,559 | △1,089 |
| 法人税等の支払額 | △146,703 | △200,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 533,109 | 504,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △745 | △1,969 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,932 | △25,024 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △2,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,677 | △29,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △80,000 | △80,000 |
| ストックオプションの行使による収入 | 95,040 | 9,240 |
| 配当金の支払額 | △104,361 | △107,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △89,321 | △177,921 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 422,110 | 296,666 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,433,273 | 1,855,383 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,855,383 | ※ 2,152,049 |
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