有価証券報告書-第12期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 513,079 | 477,189 |
| 減価償却費 | 147,179 | 130,914 |
| 減損損失 | 11,416 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 320 | △766 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,331 | △3,895 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,950 | 27,950 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | △15 | △7 |
| 受取利息 | △231 | △271 |
| 支払利息 | - | 178 |
| 有価証券利息 | △84 | - |
| 保険配当金 | △437 | △605 |
| 自己株式取得費用 | 3,706 | 718 |
| 固定資産除却損 | 3,522 | 762 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △90,150 | 101,855 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 30 | △155 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △87,816 | 12,890 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,204 | 29,307 |
| その他 | △13,278 | 5,052 |
| 小計 | 495,827 | 781,119 |
| 利息の受取額 | 231 | 271 |
| 保険配当金の受取額 | 437 | 605 |
| 利息の支払額 | - | △536 |
| 法人税等の支払額 | △228,223 | △140,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 268,272 | 640,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 200,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,166 | △37,942 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △73,809 | △154,246 |
| 差入保証金の差入による支出 | △29,558 | - |
| 敷金の回収による収入 | - | 36,075 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △5,800 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △49,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80,466 | △210,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 400,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △130,401 | △542,718 |
| 配当金の支払額 | △126,595 | △123,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △256,997 | △266,350 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 91,742 | 163,341 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,075,699 | 1,167,441 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,167,441 | ※ 1,330,782 |
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