有価証券報告書-第26期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 737,821 | 768,667 |
| 減価償却費 | 1,298,713 | 1,229,578 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △16 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △3,738 | 151,686 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △5,672 | △12,464 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △2,759 | 4,817 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △21,652 | 6,142 |
| 受取利息及び受取配当金 | △44,731 | △36,684 |
| 補助金収入 | △13,364 | △8,563 |
| 支払利息 | 41,888 | 38,071 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 7,374 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 5,037 | 10,634 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 131,398 | △624,409 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 90,672 | △1,020,576 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △231,436 | 1,396,174 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △52,141 | 70,949 |
| その他 | △47,337 | 65,449 |
| 小計 | 1,890,071 | 2,039,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,726 | 36,692 |
| 利息の支払額 | △41,888 | △38,071 |
| 補助金の受取額 | 13,364 | 8,563 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △251,052 | △298,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,655,222 | 1,747,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △469,295 | △581,569 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △259,812 | △120,969 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,411 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,075 | - |
| その他 | 15,355 | 158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △624,088 | △702,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △485,721 | △480,197 |
| 自己株式の取得による支出 | △22,274 | △23,301 |
| 配当金の支払額 | △196,130 | △195,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △704,125 | △699,288 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 327,007 | 346,188 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,617,053 | 3,944,060 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,944,060 | ※1 4,290,249 |
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