AGS（3648）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年1月30日 16:30
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億4903万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億8604万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億7741万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 746 | -355 | -270 | 391 | -297 | 2,796 | 通期 | 1,438 | -678 | -569 | 760 | -623 | 2,865 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 578 | -313 | -272 | 266 | -313 | 2,859 | 通期 | 1,657 | -710 | -452 | 947 | -727 | 3,360 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 790 | -560 | -349 | 230 | -560 | 3,241 | 通期 | 1,989 | -1,052 | -680 | 937 | -882 | 3,617 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 635 | -169 | -339 | 466 | -171 | 3,745 | 通期 | 1,655 | -624 | -704 | 1,031 | -747 | 3,944 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 847 | -336 | -334 | 511 | -336 | 4,121 | 通期 | 1,748 | -702 | -699 | 1,045 | -922 | 4,290 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 789 | -269 | -351 | 520 | -269 | 4,459 | 通期 | 2,123 | -519 | -744 | 1,604 | -514 | 5,150 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 48 | -206 | -335 | -157 | -206 | 4,658 | 通期 | 1,711 | -475 | -756 | 1,236 | -827 | 5,630 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,012 | -402 | -457 | 610 | -402 | 5,783 | 通期 | 2,505 | -595 | -1,204 | 1,910 | -830 | 6,336 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 340 | -158 | -299 | 182 | -163 | 6,219 | 2Q | 417 | -218 | -540 | 198 | -224 | 5,995 | 3Q | 374 | -313 | -850 | 61 | -299 | 5,546 | 通期 | 742 | -608 | -1,034 | 134 | -494 | 5,436 |
| 2026年 3月期 連結 | 1Q | 401 | -98 | -401 | 303 | -98 | 5,338 | 2Q | 1,023 | -92 | -552 | 931 | -298 | 5,815 | 3Q | 1,277 | -286 | -949 | 991 | -491 | 5,478 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 7億5987万
- 2018年3月（連） +24.57%
- 9億4657万
- 2019年3月（連） -1.01%
- 9億3697万
- 2020年3月（連） +10.05%
- 10億3113万
- 2021年3月（連） +1.39%
- 10億4547万
- 2022年3月（連） +53.44%
- 16億422万
- 2023年3月（連） -22.94%
- 12億3617万
- 2024年3月（連） +54.49%
- 19億981万
- 2025年3月（連） -93.01%
- 1億3358万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 7.69%
- 2018年3月（連）
- 8.51%
- 2019年3月（連）
- 10.11%
- 2020年3月（連）
- 8.3%
- 2021年3月（連）
- 8.34%
- 2022年3月（連）
- 10.02%
- 2023年3月（連）
- 8.12%
- 2024年3月（連）
- 11.34%
- 2025年3月（連）
- 2.98%
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