AGS（3648）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,894,502 | 2,633,026 |
| 減価償却費 | 1,207,427 | 1,246,507 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 115 | 65 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,425 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,338 | -236 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33,740 | -40,162 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -36,662 | -35,029 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,650 | -67,996 |
| 補助金収入 | -12,757 | -14,455 |
| 支払利息 | 43,860 | 35,604 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -156,267 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,495 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,724 | 28,033 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,078,434 | -888,528 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -147,776 | -31,397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 325,909 | 130,268 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 227,836 | 219,272 |
| その他 | 39,897 | -237,576 |
| 小計 | 1,356,915 | 2,826,049 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,451 | 67,541 |
| 利息の支払額 | -43,860 | -35,604 |
| 補助金の受取額 | 12,757 | 14,455 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -656,228 | -623,082 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 742,036 | 2,249,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -356,023 | -377,490 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -182,473 | -223,194 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -75,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 205,500 |
| その他 | 5,048 | 34,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -608,448 | -360,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -522,724 | -542,220 |
| 自己株式の取得による支出 | -240,503 | -73,485 |
| 配当金の支払額 | -270,332 | -534,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,033,561 | -1,150,246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -899,972 | 738,210 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,435,923 | 6,174,133 |
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