AGS（3648）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,415,778 | 1,894,502 |
| 減価償却費 | 1,254,001 | 1,207,427 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 115 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 10,436 | -6,338 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,507 | -33,740 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -6,723 | -36,662 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,328 | -72,650 |
| 補助金収入 | -10,154 | -12,757 |
| 支払利息 | 54,245 | 43,860 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -145,144 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,056 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,790 | 5,724 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,944 | -2,078,434 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -36,563 | -147,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -344,083 | 325,909 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 255,919 | 227,836 |
| その他 | 394,158 | 39,897 |
| 小計 | 2,791,929 | 1,356,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,328 | 72,451 |
| 利息の支払額 | -54,245 | -43,860 |
| 補助金の受取額 | 10,154 | 12,757 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -290,076 | -656,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,505,090 | 742,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -427,505 | -356,023 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -382,422 | -182,473 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -75,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 215,516 | － |
| その他 | -863 | 5,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -595,274 | -608,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -515,945 | -522,724 |
| 自己株式の取得による支出 | -477,108 | -240,503 |
| 配当金の支払額 | -210,869 | -270,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,203,924 | -1,033,561 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 705,891 | -899,972 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,335,896 | 5,435,923 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
