AGS（3648）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 620,734 | 1,476,469 |
| 減価償却費 | 597,224 | 591,772 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -12 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,271 | 4,654 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,827 | -15,596 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -9,009 | -23,370 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,420 | -51,083 |
| 支払利息 | 23,018 | 18,099 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -156,267 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,706 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,068 | 24,786 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 510,541 | 403,282 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -179,924 | -199,260 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -300,932 | -309,314 |
| その他 | -406,079 | -445,555 |
| 小計 | 778,663 | 1,321,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,365 | 50,945 |
| 利息の支払額 | -23,018 | -18,099 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -396,321 | -330,692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 416,689 | 1,023,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,381 | -187,456 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97,166 | -110,165 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 205,500 |
| その他 | 5,147 | -76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218,400 | -92,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -260,527 | -281,967 |
| 自己株式の取得による支出 | -143,345 | -2,785 |
| 配当金の支払額 | -135,746 | -267,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -539,619 | -551,792 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -341,330 | 379,472 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,994,565 | 5,815,395 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
