AGS（3648）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 701,896 | 620,734 |
| 減価償却費 | 618,011 | 597,224 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 418 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 8,367 | 1,271 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,491 | -22,827 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 18,929 | -9,009 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,007 | -57,420 |
| 支払利息 | 28,660 | 23,018 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,968 | 2,068 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 418,741 | 510,541 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -252,456 | -179,924 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -503,371 | -300,932 |
| その他 | 165,414 | -406,079 |
| 小計 | 1,162,080 | 778,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,007 | 57,365 |
| 利息の支払額 | -28,660 | -23,018 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -158,330 | -396,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,012,096 | 416,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -279,903 | -126,381 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122,103 | -97,166 |
| その他 | 225 | 5,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -401,780 | -218,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -252,457 | -260,527 |
| 自己株式の取得による支出 | -107,262 | -143,345 |
| 配当金の支払額 | -97,126 | -135,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -456,846 | -539,619 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 153,469 | -341,330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,783,473 | 5,994,565 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
