AGS（3648）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 390,322 | 701,896 |
| 減価償却費 | 600,350 | 618,011 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,102 | 418 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -386 | 8,367 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,914 | -8,491 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -11,438 | 18,929 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,867 | -37,007 |
| 支払利息 | 17,274 | 28,660 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 74 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,077 | 2,968 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96,546 | 418,741 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 94,041 | -252,456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81,406 | -503,371 |
| その他 | -794,006 | 165,414 |
| 小計 | 275,771 | 1,162,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,866 | 37,007 |
| 利息の支払額 | -17,274 | -28,660 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -249,202 | -158,330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,160 | 1,012,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -154,037 | -279,903 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,608 | -122,103 |
| その他 | 126 | 225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -205,518 | -401,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -237,551 | -252,457 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -107,262 |
| 配当金の支払額 | -97,797 | -97,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -335,349 | -456,846 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -492,707 | 153,469 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,630,004 | 5,783,473 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
