AGS（3648）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 696,883 | 390,322 |
| 減価償却費 | 625,286 | 600,350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -97,846 | 1,102 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,997 | -386 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,358 | -1,914 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -4,904 | -11,438 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,597 | -38,867 |
| 支払利息 | 20,597 | 17,274 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -301 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 74 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 215 | 4,077 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 656,374 | 96,546 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 367,367 | 94,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,501,360 | -81,406 |
| その他 | 244,542 | -794,006 |
| 小計 | 961,891 | 275,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,596 | 38,866 |
| 利息の支払額 | -20,597 | -17,274 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -191,474 | -249,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 789,416 | 48,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -167,825 | -154,037 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -101,520 | -51,608 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| その他 | -7 | 126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -269,351 | -205,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -253,068 | -237,551 |
| 配当金の支払額 | -97,779 | -97,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -350,847 | -335,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 169,216 | -492,707 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,150,316 | 4,657,608 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
