AGS（3648）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 235,191 | 696,883 |
| 減価償却費 | 593,739 | 625,286 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -3 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -97,846 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -709 | 2,997 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,897 | -8,358 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -17,633 | -4,904 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,800 | -39,597 |
| 支払利息 | 18,092 | 20,597 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -301 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9,850 | 215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 699,359 | 656,374 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -319,413 | 367,367 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,310 | -1,501,360 |
| その他 | -249,883 | 244,542 |
| 小計 | 996,980 | 961,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,807 | 39,596 |
| 利息の支払額 | -18,092 | -20,597 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -162,855 | -191,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 846,839 | 789,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -197,959 | -167,825 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -137,881 | -101,520 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| その他 | 121 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -335,719 | -269,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -236,403 | -253,068 |
| 配当金の支払額 | -97,877 | -97,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -334,280 | -350,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 176,840 | 169,216 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,290,249 | 4,459,466 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
