AGS（3648）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 403,579 | 235,191 |
| 減価償却費 | 626,893 | 593,739 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,738 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 651 | -709 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,979 | 1,897 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -16,122 | -17,633 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,935 | -30,800 |
| 支払利息 | 21,296 | 18,092 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,431 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,813 | 9,850 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 569,312 | 699,359 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -241,559 | -319,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -248,889 | 57,310 |
| その他 | -326,425 | -249,883 |
| 小計 | 754,285 | 996,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,929 | 30,807 |
| 利息の支払額 | -21,296 | -18,092 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -135,884 | -162,855 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 635,035 | 846,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,906 | -197,959 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,187 | -137,881 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,411 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,338 | － |
| その他 | -1,528 | 121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168,695 | -335,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -240,670 | -236,403 |
| 配当金の支払額 | -98,020 | -97,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -338,690 | -334,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 127,648 | 176,840 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,944,060 | 4,120,901 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
