AGS（3648）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 330,076 | 403,579 |
| 減価償却費 | 608,271 | 626,893 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,416 | -3,738 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -446 | 651 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,807 | 1,979 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -13,086 | -16,122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,640 | -37,935 |
| 補助金収入 | -28,740 | -7,960 |
| 支払利息 | 24,304 | 21,296 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 2,431 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,856 | 2,813 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 577,721 | 569,312 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -175,094 | -241,559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -477,173 | -248,889 |
| その他 | 30,832 | -326,425 |
| 小計 | 854,103 | 746,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,626 | 37,929 |
| 利息の支払額 | -24,304 | -21,296 |
| 補助金の受取額 | 28,740 | 7,960 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -98,763 | -135,884 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 790,402 | 635,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -323,218 | -106,906 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -236,969 | -64,187 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,411 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14,338 |
| その他 | -211 | -1,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -560,399 | -168,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -214,683 | -240,670 |
| 自己株式の取得による支出 | -36,241 | － |
| 配当金の支払額 | -98,125 | -98,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -349,050 | -338,690 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -119,047 | 127,648 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,617,053 | 3,744,702 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
