AGS（3648）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 443,491 | 330,076 |
| 減価償却費 | 470,512 | 608,271 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -2 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,575 | 1,416 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -16,439 | -446 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25,375 | 1,807 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -13,073 | -13,086 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,704 | -30,640 |
| 補助金収入 | -33,500 | -28,740 |
| 支払利息 | 17,256 | 24,304 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -102 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 135 | 4,856 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 349,238 | 577,721 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -291,647 | -175,094 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -274,337 | -477,173 |
| その他 | 168,431 | 30,832 |
| 小計 | 771,463 | 854,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,705 | 30,626 |
| 利息の支払額 | -17,256 | -24,304 |
| 補助金の受取額 | 33,500 | 28,740 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -236,117 | -98,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 578,294 | 790,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,228 | -323,218 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -217,484 | -236,969 |
| その他 | -10 | -211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -312,723 | -560,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -174,090 | -214,683 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -36,241 |
| 配当金の支払額 | -97,747 | -98,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -271,838 | -349,050 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,267 | -119,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,359,995 | 3,240,947 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
