AGS（3648）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 320,481 | 443,491 |
| 減価償却費 | 512,889 | 470,512 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -499 | 3 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 13,298 | 3,575 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,874 | -16,439 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,040 | -25,375 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -5,262 | -13,073 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,475 | -26,704 |
| 補助金収入 | -28,500 | -33,500 |
| 支払利息 | 16,499 | 17,256 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 238 | -102 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,749 | 135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 172,236 | 349,238 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -128,153 | -291,647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117,815 | -274,337 |
| その他 | 122,388 | 168,431 |
| 小計 | 883,991 | 771,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,512 | 26,705 |
| 利息の支払額 | -16,499 | -17,256 |
| 補助金の受取額 | 28,500 | 33,500 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -175,274 | -236,117 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 746,229 | 578,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -148,860 | -95,228 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -147,919 | -217,484 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70,952 | － |
| その他 | 12,828 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -354,904 | -312,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -180,900 | -174,090 |
| 配当金の支払額 | -88,757 | -97,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -269,658 | -271,838 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121,667 | -6,267 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,795,655 | 2,859,001 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
