AGS（3648）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 282,827 | 320,481 |
| 減価償却費 | 520,607 | 512,889 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,800 | -499 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -5,656 | 13,298 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,334 | 1,874 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,372 | 22,040 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -11,859 | -5,262 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,766 | -25,475 |
| 補助金収入 | -28,500 | -28,500 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 238 |
| 支払利息 | 17,732 | 16,499 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 856 | 7,749 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 530,669 | 172,236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -138,493 | -128,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -353,665 | -117,815 |
| その他 | -86,233 | 122,388 |
| 小計 | 727,356 | 883,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,762 | 25,512 |
| 利息の支払額 | -17,732 | -16,499 |
| 補助金の受取額 | 28,500 | 28,500 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -155,535 | -175,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 606,352 | 746,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -300,463 | -148,860 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120,643 | -147,919 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -70,952 |
| その他 | -19 | 12,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -421,127 | -354,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -170,820 | -180,900 |
| 配当金の支払額 | -79,884 | -88,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -250,705 | -269,658 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,480 | 121,667 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,631,832 | 2,795,655 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
