AGS（3648）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 287,972 | 282,827 |
| 減価償却費 | 489,898 | 520,607 |
| 負ののれん償却額 | -1,171 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 4,800 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,132 | -5,656 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 13,496 | -2,334 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 69,158 | 20,372 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -8,758 | -11,859 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,207 | -23,766 |
| 補助金収入 | -28,500 | -28,500 |
| 支払利息 | 19,137 | 17,732 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,105 | 856 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 490,527 | 530,669 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,507 | -138,493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -213,199 | -353,665 |
| その他 | -24,541 | -86,233 |
| 小計 | 1,031,547 | 727,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,692 | 23,762 |
| 利息の支払額 | -19,137 | -17,732 |
| 補助金の受取額 | 28,500 | 28,500 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 32,813 | -155,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,099,415 | 606,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -184,061 | -300,463 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -143,443 | -120,643 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,960 | － |
| その他 | 100,031 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -327,433 | -421,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -166,997 | -170,820 |
| 配当金の支払額 | -79,783 | -79,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -246,780 | -250,705 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 525,201 | -65,480 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,619,326 | 2,631,832 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
