AGS（3648）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 403,029 | 287,972 |
| 減価償却費 | 532,875 | 489,898 |
| 負ののれん償却額 | -3,252 | -1,171 |
| 負ののれん発生益 | -59,443 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,966 | 4 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 6,635 | 1,132 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -240 | 13,496 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 75,439 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 69,158 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -9,953 | -8,758 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,728 | -25,207 |
| 補助金収入 | -73,855 | -28,500 |
| 支払利息 | 22,618 | 19,137 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37,855 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,978 | 2,105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 406,101 | 490,527 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -162,488 | -40,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -318,309 | -213,199 |
| その他 | -272,933 | -24,541 |
| 小計 | 489,651 | 1,031,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,529 | 25,692 |
| 利息の支払額 | -23,006 | -19,137 |
| 補助金の受取額 | 73,855 | 28,500 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -72,166 | 32,813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 489,862 | 1,099,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,501 | -184,061 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,678 | -143,443 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -99,960 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45,895 | － |
| その他 | 44,360 | 100,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,923 | -327,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -167,553 | -166,997 |
| 自己株式の取得による支出 | -280,350 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -348,000 | － |
| 配当金の支払額 | -85,648 | -79,783 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,060 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -885,611 | -246,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -431,671 | 525,201 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,645,420 | 2,619,326 |
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