AGS（3648）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 215,003 | 403,029 |
| 減価償却費 | 712,452 | 532,875 |
| 負ののれん償却額 | -3,252 | -3,252 |
| 負ののれん発生益 | － | -59,443 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -563 | -1,966 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -826 | 6,635 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -922 | -240 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,597 | 75,439 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 22,463 | -9,953 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,515 | -20,728 |
| 補助金収入 | -29,000 | -73,855 |
| 支払利息 | 25,890 | 22,618 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -37,855 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 15,573 | 3,978 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,980 | 406,101 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -156,628 | -162,488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117,062 | -318,309 |
| その他 | 187,683 | -272,933 |
| 小計 | 897,874 | 489,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,027 | 21,529 |
| 利息の支払額 | -26,868 | -23,006 |
| 補助金の受取額 | 29,000 | 73,855 |
| 法人税等の支払額 | -191,046 | -72,166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 726,987 | 489,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 150,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -315,490 | -56,501 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108,302 | -69,678 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 45,895 |
| その他 | 4,649 | 44,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -369,143 | -35,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -231,028 | -167,553 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -280,350 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -348,000 |
| 配当金の支払額 | -88,302 | -85,648 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,760 | -4,060 |
| その他 | -42 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -324,132 | -885,611 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,710 | -431,671 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,986,925 | 2,020,636 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,020,636 | 2,645,420 |
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