AGS（3648）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 544,304 | 215,003 |
| 減価償却費 | 441,436 | 712,452 |
| のれん償却額 | 846 | － |
| 負ののれん償却額 | -3,252 | -3,252 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,404 | -563 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 53,432 | -826 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 35,855 | -922 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,524 | 25,597 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -2,649 | 22,463 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,913 | -17,515 |
| 補助金収入 | － | -29,000 |
| 支払利息 | 13,804 | 25,890 |
| 受取補償金 | -60,455 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,398 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,198 | 15,573 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 798,041 | 18,980 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,153 | -156,628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,956 | -117,062 |
| その他 | -271,818 | 187,683 |
| 小計 | 1,484,239 | 897,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,847 | 18,027 |
| 利息の支払額 | -13,804 | -26,868 |
| 補助金の受取額 | － | 29,000 |
| 受取補償金の受取額 | 82,297 | － |
| 法人税等の支払額 | -325,783 | -191,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,249,797 | 726,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,000,000 | -100,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 2,050,000 | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,896 | -315,490 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122,304 | -108,302 |
| その他 | -25,693 | 4,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -227,895 | -369,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -228,263 | -231,028 |
| 配当金の支払額 | -112,210 | -88,302 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,760 | -4,760 |
| その他 | － | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -345,233 | -324,132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 676,668 | 33,710 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,796,576 | 2,473,244 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,473,244 | 2,020,636 |
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