AGS（3648）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 838,839 | 737,821 |
| 減価償却費 | 1,284,002 | 1,298,713 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 0 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 3,738 | -3,738 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,742 | -5,672 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,525 | -2,759 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -22,316 | -21,652 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,947 | -44,731 |
| 補助金収入 | -38,439 | -13,364 |
| 支払利息 | 47,890 | 41,888 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 7,374 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 25,033 | 5,037 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 204,265 | 131,398 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,233 | 90,672 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -170,757 | -231,436 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,343 | -52,141 |
| その他 | 83,320 | -47,337 |
| 小計 | 2,183,474 | 1,890,071 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,947 | 44,726 |
| 利息の支払額 | -47,890 | -41,888 |
| 補助金の受取額 | 38,439 | 13,364 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -222,309 | -251,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,988,661 | 1,655,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -520,757 | -469,295 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -473,043 | -259,812 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -240 | -10,411 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100,075 |
| その他 | -57,650 | 15,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,051,691 | -624,088 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -447,612 | -485,721 |
| 自己株式の取得による支出 | -36,241 | -22,274 |
| 配当金の支払額 | -196,057 | -196,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -679,912 | -704,125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 257,057 | 327,007 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,617,053 | 3,944,060 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
