AGS（3648）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 737,821 | 768,667 |
| 減価償却費 | 1,298,713 | 1,229,578 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -16 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,738 | 151,686 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,672 | -12,464 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,759 | 4,817 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -21,652 | 6,142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,731 | -36,684 |
| 補助金収入 | -13,364 | -8,563 |
| 支払利息 | 41,888 | 38,071 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7,374 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,037 | 10,634 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 131,398 | -624,409 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 90,672 | -1,020,576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -231,436 | 1,396,174 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -52,141 | 70,949 |
| その他 | -47,337 | 65,449 |
| 小計 | 1,890,071 | 2,039,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,726 | 36,692 |
| 利息の支払額 | -41,888 | -38,071 |
| 補助金の受取額 | 13,364 | 8,563 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -251,052 | -298,786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,655,222 | 1,747,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -469,295 | -581,569 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -259,812 | -120,969 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,411 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,075 | － |
| その他 | 15,355 | 158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -624,088 | -702,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -485,721 | -480,197 |
| 自己株式の取得による支出 | -22,274 | -23,301 |
| 配当金の支払額 | -196,130 | -195,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -704,125 | -699,288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 327,007 | 346,188 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,944,060 | 4,290,249 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
