AGS（3648）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 768,667 | 976,134 |
| 減価償却費 | 1,229,578 | 1,278,378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -2 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 151,686 | -151,439 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -12,464 | 14,357 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,817 | -6,250 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 6,142 | -9,484 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,684 | -49,181 |
| 補助金収入 | -8,563 | -9,736 |
| 支払利息 | 38,071 | 40,047 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,416 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10,634 | 8,219 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -624,409 | 344,682 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,020,576 | 318,358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,396,174 | -1,210,645 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 70,949 | 167,861 |
| その他 | 65,449 | 757,047 |
| 小計 | 2,039,458 | 2,465,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,692 | 49,180 |
| 利息の支払額 | -38,071 | -40,047 |
| 補助金の受取額 | 8,563 | 9,736 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -298,786 | -361,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,747,856 | 2,123,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -581,569 | -360,947 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120,969 | -182,252 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -12,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 36,381 |
| その他 | 158 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -702,379 | -518,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -480,197 | -512,990 |
| 自己株式の取得による支出 | -23,301 | － |
| 配当金の支払額 | -195,789 | -231,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -699,288 | -744,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 346,188 | 860,067 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,290,249 | 5,150,316 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
