有価証券報告書-第28期(2022/04/01-2023/03/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 976,134 | 1,036,558 |
減価償却費 | 1,278,378 | 1,212,696 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2 | 1 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -151,439 | -246 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 14,357 | 2,907 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -6,250 | -6,957 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -9,484 | 75,927 |
受取利息及び受取配当金 | -49,181 | -48,746 |
補助金収入 | -9,736 | -10,362 |
支払利息 | 40,047 | 32,582 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,416 | -129,804 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 74 |
固定資産除売却損益(△は益) | 8,219 | 4,077 |
売上債権の増減額(△は増加) | 344,682 | -174,171 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 318,358 | 151,176 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,210,645 | 485,042 |
未払費用の増減額(△は減少) | 167,861 | -51,559 |
その他 | 757,047 | -481,552 |
小計 | 2,465,930 | 2,097,643 |
利息及び配当金の受取額 | 49,180 | 48,745 |
利息の支払額 | -40,047 | -32,582 |
補助金の受取額 | 9,736 | 10,362 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -361,748 | -412,782 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,123,052 | 1,711,387 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -360,947 | -390,294 |
無形固定資産の取得による支出 | -182,252 | -233,094 |
投資有価証券の取得による支出 | -12,000 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 36,381 | 150,651 |
その他 | -12 | -2,478 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -518,831 | -475,216 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -512,990 | -468,151 |
自己株式の取得による支出 | - | -92,689 |
配当金の支払額 | -231,162 | -195,642 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -744,153 | -756,483 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 860,067 | 479,687 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,150,316 | 5,630,004 |