AGS（3648）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 976,134 | 1,036,558 |
| 減価償却費 | 1,278,378 | 1,212,696 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 1 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -151,439 | -246 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 14,357 | 2,907 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,250 | -6,957 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -9,484 | 75,927 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49,181 | -48,746 |
| 補助金収入 | -9,736 | -10,362 |
| 支払利息 | 40,047 | 32,582 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,416 | -129,804 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 74 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,219 | 4,077 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 344,682 | -174,171 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 318,358 | 151,176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,210,645 | 485,042 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 167,861 | -51,559 |
| その他 | 757,047 | -481,552 |
| 小計 | 2,465,930 | 2,097,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,180 | 48,745 |
| 利息の支払額 | -40,047 | -32,582 |
| 補助金の受取額 | 9,736 | 10,362 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -361,748 | -412,782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,123,052 | 1,711,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -360,947 | -390,294 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -182,252 | -233,094 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,381 | 150,651 |
| その他 | -12 | -2,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -518,831 | -475,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -512,990 | -468,151 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -92,689 |
| 配当金の支払額 | -231,162 | -195,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -744,153 | -756,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 860,067 | 479,687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,150,316 | 5,630,004 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
