AGS（3648）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,072,487 | 859,728 |
| 減価償却費 | 1,073,657 | 1,022,393 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -762 | -11 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -3,043 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 20,995 | -16,630 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 83,770 | 28,938 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 17,731 | 42,249 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,772 | -32,478 |
| 補助金収入 | -28,500 | -33,500 |
| 支払利息 | 33,496 | 34,494 |
| 株式交付費 | － | 4,521 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -216 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,714 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,100 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,900 | 4,366 |
| 退職給付制度改定益 | -1,209,740 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -627,666 | 62,060 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 54,930 | -7,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 108,104 | 169,656 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 102,063 | 65,562 |
| その他 | 32,075 | -171,044 |
| 小計 | 1,708,110 | 2,033,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,811 | 32,687 |
| 利息の支払額 | -33,496 | -34,494 |
| 補助金の受取額 | 28,500 | 33,500 |
| 法人税等の支払額 | -295,728 | -408,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,438,196 | 1,656,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -328,930 | -411,702 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -294,469 | -315,536 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 139 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70,952 | -2,500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | 20,000 |
| その他 | 13,890 | -274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -678,322 | -710,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -382,043 | -316,732 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -139 |
| 配当金の支払額 | -186,547 | -195,470 |
| 株式の発行による収入 | － | 60,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -568,591 | -451,846 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 191,282 | 494,726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,865,269 | 3,359,995 |
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