AGS（3648）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 686,608 | 2,072,487 |
| 減価償却費 | 1,075,465 | 1,073,657 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,425 | -762 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,612 | -3,043 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,250 | 20,995 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 117,836 | 83,770 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -10,365 | 17,731 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,805 | -30,772 |
| 補助金収入 | -28,500 | -28,500 |
| 支払利息 | 34,917 | 33,496 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,714 |
| ゴルフ会員権評価損 | 200 | 2,100 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,678 | 8,900 |
| 退職給付制度改定益 | － | -1,209,740 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -343,910 | -627,666 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -78,939 | 54,930 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -132,126 | 108,104 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 21,921 | 102,063 |
| その他 | -71,499 | 32,075 |
| 小計 | 1,244,043 | 1,708,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,754 | 30,811 |
| 利息の支払額 | -34,917 | -33,496 |
| 補助金の受取額 | 28,500 | 28,500 |
| 法人税等の支払額 | -239,722 | -295,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,027,658 | 1,438,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -300,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 400,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -282,924 | -328,930 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -260,607 | -294,469 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 139 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -42,965 | -70,952 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,000 |
| その他 | -43,389 | 13,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -529,887 | -678,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -352,033 | -382,043 |
| 配当金の支払額 | -169,062 | -186,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -521,095 | -568,591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,324 | 191,282 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,673,987 | 2,865,269 |
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