AGS（3648）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 568,891 | 686,608 |
| 減価償却費 | 1,041,579 | 1,075,465 |
| 負ののれん償却額 | -1,171 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,980 | 4,425 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 4,796 | -2,612 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,310 | -3,250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 135,751 | 117,836 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -4,902 | -10,365 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,583 | -29,805 |
| 補助金収入 | -33,305 | -28,500 |
| 支払利息 | 36,180 | 34,917 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,678 | 3,678 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81,028 | -343,910 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 44,906 | -78,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 184,953 | -132,126 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 24,877 | 21,921 |
| その他 | 30,281 | -71,299 |
| 小計 | 1,916,614 | 1,244,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,520 | 29,754 |
| 利息の支払額 | -36,180 | -34,917 |
| 補助金の受取額 | 33,305 | 28,500 |
| 法人税等の支払額 | -99,114 | -239,722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,846,145 | 1,027,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -400,000 | -300,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 400,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -336,450 | -282,924 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -409,491 | -260,607 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,960 | -42,965 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -4,150 | － |
| その他 | 100,074 | -43,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -749,978 | -529,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -333,320 | -352,033 |
| 配当金の支払額 | -159,659 | -169,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -492,979 | -521,095 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 603,187 | -23,324 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,697,312 | 2,673,987 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
