AGS（3648）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 332,182 | 568,891 |
| 減価償却費 | 1,076,147 | 1,041,579 |
| 負ののれん償却額 | -5,596 | -1,171 |
| 負ののれん発生益 | -59,443 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -345 | -1,980 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -334 | 4,796 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,583 | -5,310 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 154,380 | 135,751 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -19,153 | -4,902 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,782 | -30,583 |
| 補助金収入 | -90,493 | -33,305 |
| 支払利息 | 43,447 | 36,180 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37,855 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6,126 | 2,678 |
| 厚生年金基金脱退拠出金 | 417,477 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -378,578 | -81,028 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60,049 | 44,906 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,708 | 184,953 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -68,178 | 24,877 |
| その他 | -85,158 | 30,281 |
| 小計 | 1,138,499 | 1,916,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,084 | 31,520 |
| 利息の支払額 | -43,835 | -36,180 |
| 補助金の受取額 | 90,493 | 33,305 |
| 厚生年金基金脱退拠出金の支払額 | -417,477 | － |
| 法人税等の支払額 | -296,245 | -99,114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 498,519 | 1,846,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | -400,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -165,069 | -336,450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -130,116 | -409,491 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -99,960 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45,895 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -4,150 |
| その他 | -1,116 | 100,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -350,406 | -749,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -333,053 | -333,320 |
| 自己株式の取得による支出 | -280,350 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -348,000 | － |
| 配当金の支払額 | -165,616 | -159,659 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,060 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,131,080 | -492,979 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -982,967 | 603,187 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,094,124 | 2,697,312 |
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