AGS（3648）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 540,005 | 332,182 |
| 減価償却費 | 1,401,737 | 1,076,147 |
| 負ののれん償却額 | -6,505 | -5,596 |
| 負ののれん発生益 | -18,733 | -59,443 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,143 | -345 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -5,237 | -334 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,980 | -1,583 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33,921 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 154,380 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 16,678 | -19,153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,146 | -25,782 |
| 補助金収入 | -48,610 | -90,493 |
| 支払利息 | 50,229 | 43,447 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -105 | -37,855 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 19,971 | 6,126 |
| 厚生年金基金脱退拠出金 | － | 417,477 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 615,476 | -378,578 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,339 | -60,049 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,345 | -58,708 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,939 | -68,178 |
| その他 | 411,252 | -85,158 |
| 小計 | 2,944,866 | 1,138,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,336 | 27,084 |
| 利息の支払額 | -51,319 | -43,835 |
| 補助金の受取額 | 48,610 | 90,493 |
| 厚生年金基金脱退拠出金の支払額 | － | -417,477 |
| 法人税等の支払額 | -342,564 | -296,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,622,929 | 498,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 250,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -448,181 | -165,069 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -201,954 | -130,116 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 422 | 45,895 |
| 子会社株式の取得による支出 | -50,000 | － |
| その他 | -213,701 | -1,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -763,415 | -350,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -464,921 | -333,053 |
| 自己株式の取得による支出 | -123,088 | -280,350 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -348,000 |
| 配当金の支払額 | -176,578 | -165,616 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,760 | -4,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -769,347 | -1,131,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,090,166 | -982,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,077,092 | 2,094,124 |
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