AGS（3648）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 851,601 | 540,005 |
| 減価償却費 | 972,745 | 1,401,737 |
| のれん償却額 | 846 | － |
| 負ののれん償却額 | -6,505 | -6,505 |
| 負ののれん発生益 | － | -18,733 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,559 | -1,143 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 5,345 | -5,237 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,250 | -2,980 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37,323 | 33,921 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 43,703 | 16,678 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,080 | -22,146 |
| 補助金収入 | － | -48,610 |
| 支払利息 | 27,026 | 50,229 |
| 受取補償金 | -60,455 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,337 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 55,258 | 19,971 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -85,285 | 615,476 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 124,925 | 3,339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 163,329 | -37,345 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 61,499 | -4,939 |
| その他 | -325,609 | 411,146 |
| 小計 | 1,843,694 | 2,944,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,493 | 23,336 |
| 利息の支払額 | -25,548 | -51,319 |
| 補助金の受取額 | － | 48,610 |
| 受取補償金の受取額 | 82,297 | － |
| 法人税等の支払額 | -509,730 | -342,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,418,206 | 2,622,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,050,000 | -100,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,450,000 | 250,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,784,497 | -448,181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -274,651 | -201,954 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -89,131 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 422 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -50,000 |
| その他 | 169,571 | -213,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -578,709 | -763,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -437,707 | -464,921 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -123,088 |
| 配当金の支払額 | -200,594 | -176,578 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,760 | -4,760 |
| その他 | -6,084 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -649,146 | -769,347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 190,349 | 1,090,166 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,796,576 | 1,986,925 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,986,925 | 3,077,092 |
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