AGS（3648）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,241,659 | 851,601 |
| 減価償却費 | 1,042,444 | 972,745 |
| のれん償却額 | 2,555 | 846 |
| 負ののれん償却額 | -6,505 | -6,505 |
| 負ののれん発生益 | -20,043 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,113 | -5,559 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,086 | 5,345 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,042 | 5,250 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40,623 | 37,323 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | -16,670 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -5,982 | 43,703 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,749 | -25,080 |
| 支払利息 | 36,396 | 27,026 |
| 株式交付費 | 10,739 | － |
| 受取補償金 | － | -60,455 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,081 | 3,337 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 33,227 | 55,258 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 44,600 | -85,285 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,494 | 124,925 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -332,275 | 163,329 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 18,998 | 61,499 |
| その他 | -41,157 | -325,609 |
| 小計 | 2,073,679 | 1,843,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,266 | 27,493 |
| 利息の支払額 | -36,396 | -25,548 |
| 受取補償金の受取額 | － | 82,297 |
| 法人税等の支払額 | -234,210 | -509,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,834,338 | 1,418,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -4,000,000 | -2,050,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 4,710,000 | 4,450,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,077,830 | -2,784,497 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,271 | -274,651 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46,000 | -89,131 |
| その他 | -62,357 | 169,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,565,460 | -578,709 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -515,951 | -437,707 |
| 配当金の支払額 | -128,000 | -200,594 |
| 株式の発行による収入 | 792,458 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,460 | -4,760 |
| その他 | － | -6,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 143,046 | -649,146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 411,925 | 190,349 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,384,650 | 1,796,576 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,796,576 | 1,986,925 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
