AGS（3648）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 847,751 | 1,241,659 |
| 減価償却費 | 1,217,519 | 1,042,444 |
| のれん償却額 | 10,269 | 2,555 |
| 負ののれん償却額 | -5,333 | -6,505 |
| 負ののれん発生益 | － | -20,043 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 581 | 4,113 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -10,045 | 1,086 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -21,643 | 5,042 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36,320 | 40,623 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | 16,670 | -16,670 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -290,173 | -5,982 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,944 | -23,749 |
| 支払利息 | 42,514 | 36,396 |
| 株式交付費 | － | 10,739 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,576 | 10,081 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,342 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,840 | 33,227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,690 | 44,600 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,815 | 28,494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81,943 | -332,275 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14,933 | 18,998 |
| その他 | 33,502 | -41,157 |
| 小計 | 1,936,948 | 2,073,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,333 | 31,266 |
| 利息の支払額 | -42,514 | -36,396 |
| 法人税等の支払額 | -123,761 | -234,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,795,006 | 1,834,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -4,010,000 | -4,000,000 |
| 有価証券の売却による収入 | 850,000 | 4,710,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -862,080 | -2,077,830 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -171,988 | -89,271 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37,825 | -46,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 143,356 | － |
| その他 | -207,147 | -62,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,295,685 | -1,565,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -540,861 | -515,951 |
| 株式の発行による収入 | － | 792,458 |
| 配当金の支払額 | -120,000 | -128,000 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5,280 | -5,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -666,141 | 143,046 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,166,819 | 411,925 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,551,469 | 1,384,650 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,384,650 | 1,796,576 |
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