AGS（3648）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,036,558 | 1,415,778 |
| 減価償却費 | 1,212,696 | 1,254,001 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -8 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -246 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,907 | 10,436 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,957 | -10,507 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 75,927 | -6,723 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,746 | -47,328 |
| 補助金収入 | -10,362 | -10,154 |
| 支払利息 | 32,582 | 54,245 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -129,804 | -145,144 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 74 | 7,056 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,077 | 8,790 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -174,171 | -7,944 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 151,176 | -36,563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 485,042 | -344,083 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -51,559 | 255,919 |
| その他 | -481,552 | 394,158 |
| 小計 | 2,097,643 | 2,791,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,745 | 47,328 |
| 利息の支払額 | -32,582 | -54,245 |
| 補助金の受取額 | 10,362 | 10,154 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -412,782 | -290,076 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,711,387 | 2,505,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -390,294 | -427,505 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -233,094 | -382,422 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 150,651 | 215,516 |
| その他 | -2,478 | -863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -475,216 | -595,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -468,151 | -515,945 |
| 自己株式の取得による支出 | -92,689 | -477,108 |
| 配当金の支払額 | -195,642 | -210,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -756,483 | -1,203,924 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 479,687 | 705,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,630,004 | 6,335,896 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
