有価証券報告書-第29期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,779
預金
当座預金	1,360
普通預金	588,734
定期預金	189,500
小計	779,595
合計	782,374

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社富士通アドバンストエンジニアリング	198,662
日本電気株式会社	169,220
キヤノンITSメディカル株式会社	93,358
日本ユニシス株式会社	54,600
モアシステム株式会社	50,518
その他	258,627
合計	824,986

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)	当期発生高(千円)	当期回収高(千円)	当期末残高(千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
718,798	2,498,358	2,392,170	824,986	74.4	112.8

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
パソコン及び周辺機器等	40,434
合計	40,434

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
販売目的ソフトウエア	699
合計	699

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
NECフィールディング株式会社	3,525
合計	3,525

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成25年12月	2,304
平成26年1月	1,221
平成26年2月	-
合計	3,525

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
NECフィールディング株式会社	17,566
ダイワボウ情報システム株式会社	13,232
株式会社アルゴ	5,529
株式会社小杉技研	2,117
ジャパンネット株式会社	1,387
その他	5,093
合計	44,927

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
未払法人税	114,061
未払住民税	20,568
未払事業税	35,855
合計	170,485